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披露2019-公司债券存兑付风险ST康美在昨天晚间同时公告

【澳大利亚沙尘暴】

2、ST康美全資子公司擬向廣發基金出售位於廣州市海珠區琶洲的項目地塊,出售價格為不高於11.3億元;3、ST康美尚未支付“15 康美債”回售本金及利息,存在未能及時全額兌付回售本金及利息的風險,廣發證券(000776,股吧)作為ST康美多只公司債券的受托管理人,提醒投資者註意風險。上市以來首度虧損ST康美2020年1月22日晚間公告,經財務部門初步測算,預計2019年年度將出現首次虧損,金額13.5億元~16.5億元;扣除非經常性損益後,虧損21億元~24億元。上年同期(2018年度),ST康美凈利潤11.35億元,扣非後凈利潤10.21億元,每股收益0.184元。

單。作為“15康美債”、“18康美01”和“18康美04”的受托管理人,廣發證券發出多份關於康美公司債券的重大事項臨時受托管理事務報告。廣發證券認為,根據三季報資料,ST康美盈利能力及貨幣資金餘額大幅下滑,償付壓力巨大,預計存在未能及時全額兌付回售本金及利息的風險。此外,廣發證券還提醒投資者關註ST康美主體及債項信用等級列入可能降級的信用評級觀察名單及後續風險。

於西藥業務及醫療器械業務的銷售額及利潤在2019年出現大幅下滑,上交所要求ST康美做好生產經營,充分提示有關風險,嚴格按照會計準則的相關規定,做好相關收入確認的會計處理和披露工作;對於融資成本大幅增加,上交所指出公司尚未支付“15康美債”的回售本金及利息,要求其高度關註並充分揭示相關債務風險,妥善解決債務問題,併在年報中予以充分披露;對於公司擬對商譽等資產計提減值準備合計4億元~8億元,上交所要求ST康美嚴格遵守會計準則有關規定,結合相關資產以前年度情況,按照會計政策的一致性要求,核實相關資產減值準備計提的審慎性及合理性,並予以準確地確認、計量和披露。此外,上交所還要求ST康美年審會計師勤勉盡責,嚴格遵守執業準則,保持合理的職業懷疑,制定必要、可行、有針對性的審計計劃及程序,認真開展公司2019年度年報審計工作,嚴格履行質量控制覆核制度,發表恰當的審計意見。

ST康美表示,目前公司生產經營正常,公司全力籌措資金,正完善差異化支付“15 康美債”回售本金及利息的方案。前一天(1月21日),中誠信證評決定將ST康美的主體信用等級由BBB下調至B,將“15康美債”、“18康美01”和“18康美04”的債項信用等級由BBB下調至B,並將公司主體及上述債項信用等級繼續列入可能降級的信用評級觀察名

農曆鼠年春節前的最後一個工作日,ST康美連發11條公告,主要包括以下事項:1、ST康美預計2019年度虧損13.5億元~16.5億元,扣非後虧損21億元~24億元,上交所發出監管工作函,要求各主體勤勉盡責、誠實守信;

聚焦主業的2019年,ST康美預虧13.5億元~16.5億元。

公司債券存兌付風險ST康美在1月22日晚間同時公告,為進一步盤活資產,聚焦主業,公司同意全資子公司健康產業公司以不高於11.3億元的價格,出售位於廣州市海珠區琶洲 A 區AH040248地塊和廣州市海珠區琶洲互聯網創新集聚區跨市政道路連接體10-2號地塊的兩宗國有建設用地使用權及其地上和地下建築物及/或在建工程,受讓方為廣發基金。

ST康美2001年上市,在爆雷之前長期是中藥板塊的白馬股,市值曾經超過千億。2018年12月,ST康美被證監會立案調查。2019年8月,ST康美及相關當事人收到證監會《行政處罰及市場禁入事先告知書》,被頂格處罰。當時,證監會發言人高莉在例行發佈會上表示,2016~2018年期間,康美藥業(證券簡稱“ST康美”)涉嫌通過仿造、變造增值稅發票等方式虛增營業收入,同時涉嫌未在相關年報中披露控股股東及關聯方非經營性資金占用情況,使得相關年報存在虛假記載及重大遺漏。康美藥業有預謀有組織長期系統實施財務造假行為,惡意欺騙投資者,影響極為惡劣,後果極為嚴重。1月22日晚間,在ST康美披露業績預虧公告的同時,上交所的監管工作函也同步趕到,對有關事項進行要求。

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ST康美近期也有一些好消息,其在1月17日晚間公告,公司已與13家銀行簽訂了《康美藥業存量貸款銀團合同》,貸款金額為100.48億元,期限為三年,當前已完成放款。此次貸款用途為償還康美在各銀團成員的存量流動資金貸款,貸款利率為4.275%。ST康美表示,此次銀團貸款將為公司提供流動資金貸款支持,有利於解決公司存量債務,降低公司財務費用,相比原有存量貸款財務費用,預計每年可降低財務費用金額約為1億。

ST康美表示,本次交易符合公司當期利益及長遠戰略發展需要,有利於公司盤活資產,優化資產結構,聚焦主業,全力發展公司主營業務。當前,ST康美資金鏈依舊非常緊張,賣地回籠資金是必然選擇。也是在1月22日晚間,*ST康美公告,公司尚未支付“15 康美債”回售本金及利息, 公司存在未能及時全額兌付回售本金及利息的風險。“15 康美債”發行規模24億元,債券利率5.33%。根據中登公司通知,“15 康美債”回售金額23.65億元(不含利息),回售資金到賬日為1月22日,回售資金髮放日為1月31日。

公告顯示,ST康美2019年度受公司內部聚焦主業調整、行業環境、債券兌付等多方面因素影 響,公司資金流動性收緊,融資成本大幅增加,利息費用較2018年度增加了4.28億元;2019年度擬對公司合併形成的商譽計提減值準備1億元~3億元,擬計提資產減值準備3億元~5億元。此外,在非經常損益上,ST康美處置持有廣發基金9.458%股權,處置價格為13.90億元, 形成2019年投資收益為7.50億元。根據ST康美以往披露的定期報告,這的確是其上市以來的首次虧損。

上交所指出,ST康美前期披露收到證監會《行政處罰及市場禁入事先告知書》,涉嫌虛增營業收入、營業利潤、貨幣資金等,信息披露存在虛假記載和重大遺漏,已多次督促公司核實有關信息,做好整改工作。上交所要求ST康美應認真落實有關要求, 並認真做好公司2019年年報的編製和披露工作,保證會計處理合法合規,並確保年報信息披露真實、準確、完整。對